南方耀元债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2653181718.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2653181718.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2656101058.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
673892.08 |
| 应付托管费 |
224630.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217700.97 |
| 负债合计 |
1116223.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2586095486.19 |
| 所有者权益合计 |
2654984834.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2656101058.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319794.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2213258388.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2213258388.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
462116434.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2675694617.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
658955.83 |
| 应付托管费 |
219651.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123584.48 |
| 负债合计 |
1002192.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2636135517.66 |
| 所有者权益合计 |
2674692424.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2675694617.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
446474.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4069283423.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4069283423.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31022787.35 |
| 应收证券清算款 |
3606.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4100756292.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
960871.94 |
| 应付托管费 |
320290.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140175.14 |
| 负债合计 |
1421337.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4086079090.94 |
| 所有者权益合计 |
4099334954.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4100756292.21 |
