| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.4696 | 1.87% |
| 南方天天宝货币E | 0.4652 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.4993 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 82511542.12 |
| 1.利息收入 | 3523628.87 |
| 存款利息收入 | 24574.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80946394.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80946394.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1958481.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18017956.18 |
| 1.管理人报酬 | 8975086.35 |
| 2.托管费 | 2991695.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5858274.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5858274.45 |
| 6.其他费用 | 192900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64493585.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64493585.94 |
| 一、收入： | 42537197.32 |
| 1.利息收入 | 3118800.3 |
| 存款利息收入 | 15889.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44587619.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44587619.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5169222.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9296855.32 |
| 1.管理人报酬 | 4956315.93 |
| 2.托管费 | 1652105.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2596631.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2596631.54 |
| 6.其他费用 | 91802.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33240342.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33240342.0 |
| 一、收入： | 19156101.41 |
| 1.利息收入 | 7154057.12 |
| 存款利息收入 | 1981265.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6370421.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6370421.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5631622.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5550244.49 |
| 1.管理人报酬 | 3455347.62 |
| 2.托管费 | 1151782.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 892714.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 892714.31 |
| 6.其他费用 | 50400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13605856.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13605856.92 |
