银河价值成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
84579.81 |
| 存出保证金 |
8251.56 |
| 交易性金融资产 |
38946739.37 |
| 股票投资 |
38875034.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71705.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1299356.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2940.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45665536.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44687.14 |
| 应付管理人报酬 |
45746.79 |
| 应付托管费 |
7624.47 |
| 应付销售服务费 |
6864.81 |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99795.15 |
| 负债合计 |
204718.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60572087.78 |
| 所有者权益合计 |
45460818.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
45665536.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8163241.13 |
| 结算备付金 |
94234.56 |
| 存出保证金 |
14603.85 |
| 交易性金融资产 |
56402779.52 |
| 股票投资 |
56402779.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3252185.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67927044.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
833885.22 |
| 应付赎回款 |
75995.31 |
| 应付管理人报酬 |
71294.2 |
| 应付托管费 |
11882.37 |
| 应付销售服务费 |
7309.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85373.52 |
| 负债合计 |
1085740.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74377307.65 |
| 所有者权益合计 |
66841303.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
67927044.16 |
