| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河高端装备混合发起… | 1.0321 | 2.03% |
| 银河高端装备混合发起… | 1.0261 | 2.03% |
| 银河灵活配置混合A | 2.6667 | 1.48% |
| 银河灵活配置混合C | 2.4861 | 1.47% |
| 银河产业动力混合C | 0.6714 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.393 | 1.71% |
| 银河银富货币A | 0.3268 | 1.47% |
| 银河钱包货币B | 0.4164 | 1.35% |
| 银河钱包货币A | 0.3917 | 1.26% |
| 银河钱包货币E | 0.3508 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15535023.86 |
| 1.利息收入 | 119259.63 |
| 存款利息收入 | 60238.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10185378.11 |
| 股票投资收益 | -10632773.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77716.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369679.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5509490.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40584.93 |
| 减：二、费用 | 1161919.43 |
| 1.管理人报酬 | 843122.81 |
| 2.托管费 | 140520.41 |
| 3.销售服务费 | 102846.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16696943.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16696943.29 |
| 一、收入： | -6245947.99 |
| 1.利息收入 | 111243.43 |
| 存款利息收入 | 52221.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2743558.84 |
| 股票投资收益 | -2901445.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3001.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154885.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3631209.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17577.3 |
| 减：二、费用 | 699736.17 |
| 1.管理人报酬 | 507209.92 |
| 2.托管费 | 84534.99 |
| 3.销售服务费 | 55847.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52143.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6945684.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6945684.16 |
