财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
766.9元 |
| 本期利润 |
2378.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29175.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
1177373.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23354.93元 |
| 本期利润 |
47947.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28408.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
1174995.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16912.06元 |
| 本期利润 |
33203.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27545.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
1417453.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34007.19元 |
| 本期利润 |
29080.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12495.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
1734092.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
