财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2610.45 |
| 存出保证金 |
533.37 |
| 交易性金融资产 |
13246225.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12536287.49 |
| 债券投资 |
709938.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1054.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2025.48 |
| 资产总计 |
13264510.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
533.37 |
| 应付托管费 |
1685.33 |
| 应付销售服务费 |
252.35 |
| 应付税费 |
10.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11521.19 |
| 负债合计 |
14002.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12674220.62 |
| 所有者权益合计 |
13250507.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
13264510.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2609.25 |
| 存出保证金 |
533.17 |
| 交易性金融资产 |
13242534.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12533619.65 |
| 债券投资 |
708914.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1396.32 |
| 资产总计 |
13250331.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1143.55 |
| 应付管理人报酬 |
307.06 |
| 应付托管费 |
1141.45 |
| 应付销售服务费 |
171.81 |
| 应付税费 |
10.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12638.14 |
| 负债合计 |
27413.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12674220.62 |
| 所有者权益合计 |
13222918.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
13250331.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
565759.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2124.37 |
| 交易性金融资产 |
11577289.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10864703.82 |
| 债券投资 |
712585.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2048493.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1979.44 |
| 资产总计 |
14195645.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
557022.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
318.77 |
| 应付托管费 |
1677.13 |
| 应付销售服务费 |
290.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15054.26 |
| 负债合计 |
574363.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13220563.28 |
| 所有者权益合计 |
13621282.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
14195645.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
604031.41 |
| 结算备付金 |
428542.91 |
| 存出保证金 |
2004.55 |
| 交易性金融资产 |
10577952.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10577952.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8004949.67 |
| 应收证券清算款 |
202429.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186968.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1698.71 |
| 资产总计 |
20008578.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110099.1 |
| 应付管理人报酬 |
4306.89 |
| 应付托管费 |
2296.01 |
| 应付销售服务费 |
507.75 |
| 应付税费 |
1369.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19721.91 |
| 负债合计 |
138301.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19711968.74 |
| 所有者权益合计 |
19870276.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
20008578.02 |
