| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
| 财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27328.01 |
| 1.利息收入 | 2.23 |
| 存款利息收入 | 2.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8563.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 129.62 |
| 债券投资收益 | 393.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8041.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18132.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629.16 |
| 减：二、费用 | -261.05 |
| 1.管理人报酬 | 226.31 |
| 2.托管费 | 543.88 |
| 3.销售服务费 | 80.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5.17 |
| 6.其他费用 | -1116.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27589.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27589.06 |
| 一、收入： | 609820.36 |
| 1.利息收入 | 29810.24 |
| 存款利息收入 | 1097.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288619.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 171986.69 |
| 债券投资收益 | 73132.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43500.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266648.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24742.49 |
| 减：二、费用 | 63996.05 |
| 1.管理人报酬 | 9720.86 |
| 2.托管费 | 21993.54 |
| 3.销售服务费 | 3498.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 882.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 882.01 |
| 6.其他费用 | 27687.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
545824.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
545824.31 |
| 一、收入： | 420340.9 |
| 1.利息收入 | 28261.69 |
| 存款利息收入 | 1021.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198051.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 100971.39 |
| 债券投资收益 | 72391.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24688.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180196.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13831.5 |
| 减：二、费用 | 42283.87 |
| 1.管理人报酬 | 6673.23 |
| 2.托管费 | 12517.13 |
| 3.销售服务费 | 1951.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 871.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 871.59 |
| 6.其他费用 | 20063.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378057.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378057.03 |
| 一、收入： | 196460.43 |
| 1.利息收入 | 97195.98 |
| 存款利息收入 | 3867.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114084.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -21958.69 |
| 债券投资收益 | 123531.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12511.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20476.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5656.76 |
| 减：二、费用 | 48493.1 |
| 1.管理人报酬 | 16565.9 |
| 2.托管费 | 8854.02 |
| 3.销售服务费 | 3295.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 98.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98.63 |
| 6.其他费用 | 19520.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147967.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147967.33 |
