名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27328.01 |
1.利息收入 | 2.23 |
存款利息收入 | 2.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8563.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 129.62 |
债券投资收益 | 393.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8041.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18132.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
629.16 |
减:二、费用 | -261.05 |
1.管理人报酬 | 226.31 |
2.托管费 | 543.88 |
3.销售服务费 | 80.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5.17 |
6.其他费用 | -1116.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27589.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27589.06 |
一、收入: | 609820.36 |
1.利息收入 | 29810.24 |
存款利息收入 | 1097.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
288619.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 171986.69 |
债券投资收益 | 73132.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43500.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
266648.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24742.49 |
减:二、费用 | 63996.05 |
1.管理人报酬 | 9720.86 |
2.托管费 | 21993.54 |
3.销售服务费 | 3498.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 882.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 882.01 |
6.其他费用 | 27687.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
545824.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
545824.31 |
一、收入: | 420340.9 |
1.利息收入 | 28261.69 |
存款利息收入 | 1021.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
198051.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 100971.39 |
债券投资收益 | 72391.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24688.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
180196.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13831.5 |
减:二、费用 | 42283.87 |
1.管理人报酬 | 6673.23 |
2.托管费 | 12517.13 |
3.销售服务费 | 1951.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 871.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 871.59 |
6.其他费用 | 20063.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
378057.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
378057.03 |
一、收入: | 196460.43 |
1.利息收入 | 97195.98 |
存款利息收入 | 3867.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114084.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -21958.69 |
债券投资收益 | 123531.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12511.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20476.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5656.76 |
减:二、费用 | 48493.1 |
1.管理人报酬 | 16565.9 |
2.托管费 | 8854.02 |
3.销售服务费 | 3295.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 98.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 98.63 |
6.其他费用 | 19520.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147967.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147967.33 |