汇丰晋信动态策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2412714.09 |
| 存出保证金 |
1062488.07 |
| 交易性金融资产 |
3971652041.99 |
| 股票投资 |
3805061457.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166590584.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36585319.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1421046.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4107949903.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63777168.84 |
| 应付管理人报酬 |
5412890.71 |
| 应付托管费 |
902148.46 |
| 应付销售服务费 |
46964.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2309306.68 |
| 负债合计 |
72448479.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1176108208.04 |
| 所有者权益合计 |
4035501424.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4107949903.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277031277.33 |
| 结算备付金 |
3306190.08 |
| 存出保证金 |
1100893.85 |
| 交易性金融资产 |
6127120714.76 |
| 股票投资 |
6036207184.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90913530.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39984756.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4865376.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6453409209.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12978696.17 |
| 应付赎回款 |
34582094.92 |
| 应付管理人报酬 |
8452144.82 |
| 应付托管费 |
1408690.83 |
| 应付销售服务费 |
135801.76 |
| 应付税费 |
190070.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1698389.43 |
| 负债合计 |
59445888.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1577724065.06 |
| 所有者权益合计 |
6393963320.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
6453409209.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342881794.97 |
| 结算备付金 |
2998970.66 |
| 存出保证金 |
1337983.32 |
| 交易性金融资产 |
7031449621.52 |
| 股票投资 |
6900980422.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130469199.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73629236.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29232318.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7481529926.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96303661.25 |
| 应付管理人报酬 |
10002928.99 |
| 应付托管费 |
1667154.84 |
| 应付销售服务费 |
54450.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2436673.86 |
| 负债合计 |
110464869.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1789938336.82 |
| 所有者权益合计 |
7371065056.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
7481529926.1 |
