| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信大盘股票A | 3.4441 | 0.70% |
| 汇丰晋信大盘股票C | 3.4328 | 0.70% |
| 汇丰晋信新动力混合A | 1.3514 | 0.67% |
| 汇丰晋信新动力混合C | 1.347 | 0.67% |
| 汇丰晋信恒生龙头指数… | 1.6365 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币C | 0.592 | 1.67% |
| 汇丰晋信货币B | 0.592 | 1.67% |
| 汇丰晋信货币D | 0.5485 | 1.50% |
| 汇丰晋信货币A | 0.5266 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -897837183.47 |
| 1.利息收入 | 2404361.16 |
| 存款利息收入 | 1574127.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1251935423.92 |
| 股票投资收益 | -1336164044.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7610263.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76618356.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
346656545.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5037334.1 |
| 减：二、费用 | 116391563.93 |
| 1.管理人报酬 | 98443305.7 |
| 2.托管费 | 16407217.72 |
| 3.销售服务费 | 1210783.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330248.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1014228747.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1014228747.4 |
| 一、收入： | -51840177.97 |
| 1.利息收入 | 1559055.74 |
| 存款利息收入 | 1028192.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16103567.48 |
| 股票投资收益 | -50442724.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1738610.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64807681.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72698922.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3196121.07 |
| 减：二、费用 | 69275517.73 |
| 1.管理人报酬 | 58607121.82 |
| 2.托管费 | 9767853.69 |
| 3.销售服务费 | 736335.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164206.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121115695.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121115695.7 |
| 一、收入： | -2024806767.29 |
| 1.利息收入 | 4879223.11 |
| 存款利息收入 | 3628247.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
522249666.69 |
| 股票投资收益 | 413252750.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6465098.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102531817.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2559441081.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7505424.39 |
| 减：二、费用 | 167080699.38 |
| 1.管理人报酬 | 142837002.19 |
| 2.托管费 | 23806167.04 |
| 3.销售服务费 | 108249.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329274.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2191887466.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2191887466.67 |
