名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信大盘股票A | 3.4441 | 0.70% |
汇丰晋信大盘股票C | 3.4328 | 0.70% |
汇丰晋信新动力混合A | 1.3514 | 0.67% |
汇丰晋信新动力混合C | 1.347 | 0.67% |
汇丰晋信恒生龙头指数… | 1.6365 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币C | 0.592 | 1.67% |
汇丰晋信货币B | 0.592 | 1.67% |
汇丰晋信货币D | 0.5485 | 1.50% |
汇丰晋信货币A | 0.5266 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -897837183.47 |
1.利息收入 | 2404361.16 |
存款利息收入 | 1574127.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1251935423.92 |
股票投资收益 | -1336164044.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7610263.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76618356.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
346656545.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5037334.1 |
减:二、费用 | 116391563.93 |
1.管理人报酬 | 98443305.7 |
2.托管费 | 16407217.72 |
3.销售服务费 | 1210783.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 330248.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1014228747.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1014228747.4 |
一、收入: | -51840177.97 |
1.利息收入 | 1559055.74 |
存款利息收入 | 1028192.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16103567.48 |
股票投资收益 | -50442724.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1738610.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64807681.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72698922.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3196121.07 |
减:二、费用 | 69275517.73 |
1.管理人报酬 | 58607121.82 |
2.托管费 | 9767853.69 |
3.销售服务费 | 736335.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164206.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-121115695.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-121115695.7 |
一、收入: | -2024806767.29 |
1.利息收入 | 4879223.11 |
存款利息收入 | 3628247.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
522249666.69 |
股票投资收益 | 413252750.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6465098.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102531817.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2559441081.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7505424.39 |
减:二、费用 | 167080699.38 |
1.管理人报酬 | 142837002.19 |
2.托管费 | 23806167.04 |
3.销售服务费 | 108249.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 329274.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2191887466.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2191887466.67 |