鹏华创兴增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2663377.24元 |
| 本期利润 |
84131.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3802210.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
70466374.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1151020.58元 |
| 本期利润 |
3702629.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-276190.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
102080596.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1693374.09元 |
| 本期利润 |
-2780877.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2781835.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
173647393.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.58% |
