| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2477603.66 |
| 1.利息收入 | 491908.82 |
| 存款利息收入 | 173566.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-591866.93 |
| 股票投资收益 | -4592289.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3860646.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15092.4 |
| 股利收益 | 154868.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2564427.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13133.82 |
| 减：二、费用 | 2898752.38 |
| 1.管理人报酬 | 1051266.04 |
| 2.托管费 | 315379.84 |
| 3.销售服务费 | 653334.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 654312.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 654312.82 |
| 6.其他费用 | 216830.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-421148.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-421148.72 |
| 一、收入： | 9005687.94 |
| 1.利息收入 | 420443.29 |
| 存款利息收入 | 118865.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4189962.98 |
| 股票投资收益 | 2108269.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1956344.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15092.4 |
| 股利收益 | 140441.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4382191.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13090.27 |
| 减：二、费用 | 1772332.62 |
| 1.管理人报酬 | 689887.12 |
| 2.托管费 | 206966.14 |
| 3.销售服务费 | 412069.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 350135.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350135.75 |
| 6.其他费用 | 108987.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7233355.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7233355.32 |
| 一、收入： | -4823331.83 |
| 1.利息收入 | 408892.5 |
| 存款利息收入 | 54113.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2583663.7 |
| 股票投资收益 | -2201079.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -400111.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17528.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2648560.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 707609.54 |
| 1.管理人报酬 | 319997.02 |
| 2.托管费 | 95999.1 |
| 3.销售服务费 | 228032.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10203.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10203.61 |
| 6.其他费用 | 50567.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5530941.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5530941.37 |
