| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8913 | 2.57% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8973 | 2.56% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9212 | 2.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.702 | 0.76% |
| 农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银红利日结货币B | 0.5234 | 2.12% |
| 农银红利日结货币A | 0.4578 | 1.87% |
| 农银货币B | 0.5006 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.15% | 0.01% | -0.39% | -0.05% | 0.08% | -0.06% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[债券型] | 1.43% | -0.09% | -0.44% | 0.51% | 1.69% | -0.04% | -1.35% | 2.64% |
| 同类排名[债券型] |
706|980 | 447|1053 | 419|1047 | 660|1034 | 765|982 | 473|907 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-04 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | |
| 2024-07-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.04% | |
| 2024-07-02 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | |
| 2024-07-01 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 2024-06-30 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% |
截至2024-03-31 农银双利回报债券A期末总份额为0.86亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力 | 2.00 | 36.38 | 0.39% |
| 002687 | 乔治白 | 5.00 | 31.98 | 0.34% |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.00 | 31.21 | 0.34% |
| 601666 | 平煤股份 | 2.00 | 30.68 | 0.33% |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.00 | 28.35 | 0.30% |
| 002236 | 大华股份 | 1.00 | 28.16 | 0.30% |
| 603408 | 建霖家居 | 2.00 | 28.12 | 0.30% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 27.41 | 0.29% |
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 26.92 | 0.29% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 26.73 | 0.29% |
