]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.09% | 2.47% | -1.25% | -3.79% | -12.30% | 5.76% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3611|4164 | 226|4448 | 996|4427 | 2817|4316 | 3930|4183 | 96|3849 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
落后 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.2304 | 1.2304 | -- | |
| 2024-07-12 | 1.2007 | 1.2007 | -- | |
| 2024-07-05 | 1.1993 | 1.1993 | -- | |
| 2024-06-30 | 1.2208 | 1.2208 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.2209 | 1.2209 | -- |
截至2024-06-30 泰康北交所精选两年定开混合发起C期末总份额为0.01亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 430418 | 苏轴股份 | 12.00 | 169.06 | 4.90% |
| 833394 | 民士达 | 9.00 | 133.18 | 3.86% |
| 832471 | 美邦科技 | 9.00 | 86.60 | 2.51% |
| 430510 | 丰光精密 | 5.00 | 86.28 | 2.50% |
| 830839 | 万通液压 | 8.00 | 83.75 | 2.43% |
| 835179 | 凯德石英 | 4.00 | 80.38 | 2.33% |
| 834033 | 康普化学 | 4.00 | 73.98 | 2.14% |
| 839493 | 并行科技 | 1.00 | 73.77 | 2.14% |
| 832978 | 开特股份 | 7.00 | 68.46 | 1.98% |
| 837242 | 建邦科技 | 5.00 | 66.55 | 1.93% |
