日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.86% | 2.48% | -1.20% | -3.67% | -12.08% | 6.30% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3589|4164 | 224|4448 | 970|4427 | 2770|4316 | 3921|4183 | 92|3849 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.2383 | 1.2383 | -- | |
2024-07-12 | 1.2083 | 1.2083 | -- | |
2024-07-05 | 1.2068 | 1.2068 | -- | |
2024-06-30 | 1.2283 | 1.2283 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.2284 | 1.2284 | -- |
截至2024-06-30 泰康北交所精选两年定开混合发起A期末总份额为0.27亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
430418 | 苏轴股份 | 12.00 | 169.06 | 4.90% |
833394 | 民士达 | 9.00 | 133.18 | 3.86% |
832471 | 美邦科技 | 9.00 | 86.60 | 2.51% |
430510 | 丰光精密 | 5.00 | 86.28 | 2.50% |
830839 | 万通液压 | 8.00 | 83.75 | 2.43% |
835179 | 凯德石英 | 4.00 | 80.38 | 2.33% |
834033 | 康普化学 | 4.00 | 73.98 | 2.14% |
839493 | 并行科技 | 1.00 | 73.77 | 2.14% |
832978 | 开特股份 | 7.00 | 68.46 | 1.98% |
837242 | 建邦科技 | 5.00 | 66.55 | 1.93% |