红塔红土瑞恒纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
120514.17 |
| 存出保证金 |
14228.21 |
| 交易性金融资产 |
152062741.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152062741.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
816675.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155072189.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33005904.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18671.18 |
| 应付管理人报酬 |
38568.08 |
| 应付托管费 |
12856.04 |
| 应付销售服务费 |
108.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52917.32 |
| 负债合计 |
33129025.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119392914.21 |
| 所有者权益合计 |
121943164.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
155072189.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100421.48 |
| 结算备付金 |
1518182.9 |
| 存出保证金 |
12896.74 |
| 交易性金融资产 |
117727987.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117727987.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6498042.88 |
| 应收证券清算款 |
2935.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126860467.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10052.85 |
| 应付管理人报酬 |
34813.61 |
| 应付托管费 |
11604.51 |
| 应付销售服务费 |
157.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15479.65 |
| 负债合计 |
72108.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126071734.04 |
| 所有者权益合计 |
126788359.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
126860467.39 |
