| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9112 | 0.91% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9051 | 0.90% |
| 同泰远见混合A | 0.4426 | 0.36% |
| 同泰远见混合C | 0.4358 | 0.35% |
| 同泰恒兴纯债D | 1.019 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1419732.82元 |
| 本期利润 | -24748636.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13523312.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 230736024.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4459500.9元 |
| 本期利润 | -2920617.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6184002.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0355元 |
| 期末基金资产净值 | 182015395.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.36% |
