| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4255 | 0.61% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4199 | 0.60% |
| 同泰新能源1年持有股… | 0.7518 | 0.43% |
| 同泰新能源1年持有股… | 0.7572 | 0.42% |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7757 | 0.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16161040.16 |
| 交易性金融资产 | 331725239.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 331725239.63 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1503288.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354965730.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1114157.84 |
| 应付管理人报酬 | 296788.94 |
| 应付托管费 | 56513.78 |
| 应付销售服务费 | 41731.12 |
| 应付税费 | 96.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170226.75 |
| 负债合计 | 1679514.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374605186.02 |
| 所有者权益合计 | 353286216.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 354965730.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11909789.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8751093.83 |
| 交易性金融资产 | 305574692.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 305574692.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3189349.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329424925.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 696763.52 |
| 应付管理人报酬 | 263308.42 |
| 应付托管费 | 52661.68 |
| 应付销售服务费 | 47835.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75450.21 |
| 负债合计 | 1136019.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314936158.26 |
| 所有者权益合计 | 328288906.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 329424925.42 |
