名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰积极配置3个月持… | 0.9112 | 0.91% |
同泰积极配置3个月持… | 0.9051 | 0.90% |
同泰远见混合A | 0.4426 | 0.36% |
同泰远见混合C | 0.4358 | 0.35% |
同泰恒兴纯债D | 1.019 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -30682396.38 |
1.利息收入 | 82480.71 |
存款利息收入 | 73084.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5208481.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 6894798.64 |
债券投资收益 | -1688622.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2305.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36029320.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55961.56 |
减:二、费用 | 4728212.0 |
1.管理人报酬 | 3277400.68 |
2.托管费 | 652636.08 |
3.销售服务费 | 618515.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35410608.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35410608.38 |
一、收入: | 1665108.65 |
1.利息收入 | 48823.04 |
存款利息收入 | 39654.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12516539.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 13749247.23 |
债券投资收益 | -1233102.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 394.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10938423.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38170.04 |
减:二、费用 | 2278680.71 |
1.管理人报酬 | 1539918.34 |
2.托管费 | 307983.62 |
3.销售服务费 | 352754.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-613572.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-613572.06 |