名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰积极配置3个月持… | 0.9112 | 0.91% |
同泰积极配置3个月持… | 0.9051 | 0.90% |
同泰远见混合A | 0.4426 | 0.36% |
同泰远见混合C | 0.4358 | 0.35% |
同泰恒兴纯债D | 1.019 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.54% | 0.94% | -2.35% | -0.09% | -3.54% | -12.69% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.44% | -0.02% | -2.59% | -2.18% | -2.89% | -12.60% | -22.19% | -27.37% |
同类排名[混合型] |
134|221 | 31|231 | 137|230 | 54|227 | 134|221 | 100|181 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-01 | 0.9112 | 0.9112 | 0.91% | |
2024-06-30 | 0.903 | 0.903 | -0.01% | |
2024-06-27 | 0.899 | 0.899 | -0.97% | |
2024-06-26 | 0.9078 | 0.9078 | 0.53% | |
2024-06-25 | 0.903 | 0.903 | 0.03% |
截至2024-03-31 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A期末总份额为2.50亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.17亿份)