日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰远见混合C | 0.457 | 1.11% |
同泰远见混合A | 0.4641 | 1.09% |
同泰竞争优势混合C | 0.7598 | 1.01% |
同泰竞争优势混合A | 0.7727 | 1.01% |
同泰慧利混合C | 0.9583 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4616463.28 |
存出保证金 | 9975.44 |
交易性金融资产 | 62266533.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 62266533.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66955377.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 17460.21 |
应付托管费 | 5820.05 |
应付销售服务费 | 1895.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 259067.99 |
负债合计 | 284243.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62687239.29 |
所有者权益合计 | 66671133.58 |
负债和所有者权益合计 | 66955377.1 |
资产: | |
银行存款 | 35934.56 |
结算备付金 | 5405038.32 |
存出保证金 | 1062.61 |
交易性金融资产 | 50475420.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50475420.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46310.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55963767.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1116230.8 |
应付管理人报酬 | 15061.21 |
应付托管费 | 5020.38 |
应付销售服务费 | 1751.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158090.38 |
负债合计 | 1296154.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40498844.81 |
所有者权益合计 | 54667612.89 |
负债和所有者权益合计 | 55963767.0 |