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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
| 同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
| 同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
| 同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
| 同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.35% | 1.12% | 1.55% | 1.32% | 2.26% | 1.65% | 60.43% |
| 同类排名 [债券型] |
12 | 19 | 203 | 2392 | 2338 | 2507 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0280 | 1.5910 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0244 | 1.5874 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0236 | 1.5866 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0275 | 1.5905 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0230 | 1.5860 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0166 | 1.5796 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0162 | 1.5792 | 0.07% |
| 2024-07-11 | 1.0155 | 1.5785 | 0.01% |
| 2024-07-10 | 1.0154 | 1.5784 | 0.05% |
| 2024-07-09 | 1.0149 | 1.5779 | 0.11% |
| 2024-07-08 | 1.0138 | 1.5768 | -0.22% |
| 2024-07-05 | 1.0160 | 1.5790 | -0.02% |
| 2024-07-04 | 1.0162 | 1.5792 | -0.04% |
| 2024-07-03 | 1.0166 | 1.5796 | 0.03% |
| 2024-07-02 | 1.0163 | 1.5793 | 0.10% |
| 2024-07-01 | 1.0153 | 1.5783 | -0.20% |
| 2024-06-30 | 1.0173 | 1.5803 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0174 | 1.5804 | 0.04% |
| 2024-06-27 | 1.0170 | 1.5800 | 0.10% |
| 2024-06-26 | 1.0160 | 1.5790 | 0.00% |
| 2024-06-25 | 1.0160 | 1.5790 | 0.07% |
| 2024-06-24 | 1.0153 | 1.5783 | 0.06% |
| 2024-06-21 | 1.0147 | 1.5777 | -0.07% |
| 2024-06-20 | 1.0154 | 1.5784 | 0.05% |
| 2024-06-19 | 1.0149 | 1.5779 | 0.02% |
| 2024-06-18 | 1.0147 | 1.5777 | 0.05% |
| 2024-06-17 | 1.0142 | 1.5772 | -0.01% |
| 2024-06-14 | 1.0143 | 1.5773 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0140 | 1.5770 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0132 | 1.5762 | -- |
