名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰金融精选股票C | 0.8104 | 1.27% |
同泰金融精选股票A | 0.819 | 1.27% |
同泰慧盈混合C | 0.8642 | 0.31% |
同泰慧盈混合A | 0.8804 | 0.31% |
同泰优选配置3个月持… | 0.6977 | 0.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4616463.28 |
存出保证金 | 9975.44 |
交易性金融资产 | 62266533.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 62266533.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66955377.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 17460.21 |
应付托管费 | 5820.05 |
应付销售服务费 | 1895.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 259067.99 |
负债合计 | 284243.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62687239.29 |
所有者权益合计 | 66671133.58 |
负债和所有者权益合计 | 66955377.1 |
资产: | |
银行存款 | 35934.56 |
结算备付金 | 5405038.32 |
存出保证金 | 1062.61 |
交易性金融资产 | 50475420.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50475420.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46310.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55963767.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1116230.8 |
应付管理人报酬 | 15061.21 |
应付托管费 | 5020.38 |
应付销售服务费 | 1751.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158090.38 |
负债合计 | 1296154.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40498844.81 |
所有者权益合计 | 54667612.89 |
负债和所有者权益合计 | 55963767.0 |