| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰金融精选股票C | 0.8104 | 1.27% |
| 同泰金融精选股票A | 0.819 | 1.27% |
| 同泰慧盈混合C | 0.8642 | 0.31% |
| 同泰慧盈混合A | 0.8804 | 0.31% |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.6977 | 0.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-25 |
最近一月 2024-06-02 |
最近一季 2024-04-02 |
最近半年 2024-01-02 |
最近一年 2023-07-02 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.04% | 0.31% | 0.43% | 0.50% | 1.53% | 0.50% | 59.00% |
| 同类排名 [债券型] |
2481 | 2129 | 2716 | 2644 | 2363 | 2641 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-02 | 1.0199 | 1.5829 | 0.10% |
| 2024-07-01 | 1.0189 | 1.5819 | -0.20% |
| 2024-06-30 | 1.0209 | 1.5839 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 1.0209 | 1.5839 | 0.04% |
| 2024-06-27 | 1.0205 | 1.5835 | 0.10% |
| 2024-06-26 | 1.0195 | 1.5825 | 0.00% |
| 2024-06-25 | 1.0195 | 1.5825 | 0.06% |
| 2024-06-24 | 1.0189 | 1.5819 | 0.07% |
| 2024-06-21 | 1.0182 | 1.5812 | -0.07% |
| 2024-06-20 | 1.0189 | 1.5819 | 0.04% |
| 2024-06-19 | 1.0185 | 1.5815 | 0.03% |
| 2024-06-18 | 1.0182 | 1.5812 | 0.04% |
| 2024-06-17 | 1.0178 | 1.5808 | 0.00% |
| 2024-06-14 | 1.0178 | 1.5808 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0176 | 1.5806 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0167 | 1.5797 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0165 | 1.5795 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0158 | 1.5788 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0155 | 1.5785 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0149 | 1.5779 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0159 | 1.5789 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0175 | 1.5805 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0162 | 1.5792 | -- |
