| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.68% | -1.11% | -0.53% | 13.48% | 15.13% | -14.12% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
1728|4124 | 2828|4339 | 845|4346 | 78|4275 | 564|4143 | 1756|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7844 | 0.7844 | -0.05% | |
| 2024-07-19 | 0.7848 | 0.7848 | -0.58% | |
| 2024-07-18 | 0.7894 | 0.7894 | 0.09% | |
| 2024-07-17 | 0.7887 | 0.7887 | -1.93% | |
| 2024-07-16 | 0.8042 | 0.8042 | 1.39% |
截至2024-06-30 中欧优质企业混合A期末总份额为25.87亿份，相比减少1.63亿份 (本季申购数为0.41亿份，赎回数为2.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 491.00 | 19304.99 | 9.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 138.00 | 19045.93 | 9.12% |
| 300502 | 新易盛 | 169.00 | 17882.07 | 8.56% |
| 002463 | 沪电股份 | 426.00 | 15579.48 | 7.46% |
| 002472 | 双环传动 | 625.00 | 13772.95 | 6.59% |
| 300750 | 宁德时代 | 76.00 | 13740.92 | 6.58% |
| 603055 | 台华新材 | 1224.00 | 12404.02 | 5.94% |
| 688019 | 安集科技 | 97.00 | 12287.92 | 5.88% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 441.00 | 11919.53 | 5.71% |
| 300274 | 阳光电源 | 157.00 | 9792.35 | 4.69% |
