| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -25.30% | -0.85% | -8.78% | -6.61% | -11.00% | -28.43% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3768|3909 | 471|4118 | 3800|4121 | 2985|4062 | 3684|3935 | 3272|3615 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.6184 | 0.6184 | -3.96% | |
| 2024-07-22 | 0.6439 | 0.6439 | 0.64% | |
| 2024-07-19 | 0.6398 | 0.6398 | 1.20% | |
| 2024-07-18 | 0.6322 | 0.6322 | 1.57% | |
| 2024-07-17 | 0.6224 | 0.6224 | -0.21% |
截至2024-06-30 农银专精特新混合C期末总份额为0.15亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688234 | 天岳先进 | 8.00 | 394.35 | 4.71% |
| 688409 | 富创精密 | 9.00 | 358.89 | 4.28% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.00 | 241.56 | 2.88% |
| 688025 | 杰普特 | 5.00 | 233.37 | 2.78% |
| 688439 | 振华风光 | 3.00 | 216.43 | 2.58% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1.00 | 198.22 | 2.37% |
| 688677 | 海泰新光 | 4.00 | 183.65 | 2.19% |
| 688212 | 澳华内镜 | 4.00 | 181.04 | 2.16% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 170.31 | 2.03% |
| 688351 | 微电生理 | 7.00 | 167.06 | 1.99% |
