中信建投北交所精选两年定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237358.13元 |
| 本期利润 |
11339451.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97260.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
57440136.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572612.19元 |
| 本期利润 |
-274227.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-670401.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
45826457.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-334618.75元 |
| 本期利润 |
-396174.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-396174.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
46100684.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.85% |
