中信建投北交所精选两年定开混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
233407.8 |
存出保证金 |
50786.79 |
交易性金融资产 |
231109607.67 |
股票投资 |
231109607.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
490869.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
332011379.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
311765.06 |
应付托管费 |
51960.85 |
应付销售服务费 |
18017.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
279649.7 |
负债合计 |
661393.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
267006443.63 |
所有者权益合计 |
331349986.46 |
负债和所有者权益合计 |
332011379.64 |
资产: |
银行存款 |
70932781.6 |
结算备付金 |
97008.66 |
存出保证金 |
117651.17 |
交易性金融资产 |
193262342.72 |
股票投资 |
193262342.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
264409784.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
328359.87 |
应付托管费 |
54726.65 |
应付销售服务费 |
15206.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96059.45 |
负债合计 |
494352.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
267006443.63 |
所有者权益合计 |
263915431.6 |
负债和所有者权益合计 |
264409784.15 |
资产: |
银行存款 |
233859093.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2440.87 |
交易性金融资产 |
46965532.5 |
股票投资 |
46965532.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
280827066.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15242469.17 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
338264.59 |
应付托管费 |
56377.45 |
应付销售服务费 |
15691.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114326.26 |
负债合计 |
15767128.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
267006443.63 |
所有者权益合计 |
265059938.48 |
负债和所有者权益合计 |
280827066.98 |