名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4644 | 1.72% |
中信建投添鑫宝D | 0.4414 | 1.67% |
中信建投添鑫宝C | 0.3895 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3981 | 1.47% |
中信建投凤凰货币C | 0.3973 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 70974648.9 |
1.利息收入 | 302694.82 |
存款利息收入 | 302694.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6625363.2 |
股票投资收益 | 4237717.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2387645.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64046590.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4684600.92 |
1.管理人报酬 | 3711135.41 |
2.托管费 | 618522.54 |
3.销售服务费 | 184370.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170572.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66290047.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66290047.98 |
一、收入: | 1383477.99 |
1.利息收入 | 165200.5 |
存款利息收入 | 165200.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6102904.79 |
股票投资收益 | 4159088.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1943816.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4884627.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2527984.87 |
1.管理人报酬 | 2014356.01 |
2.托管费 | 335726.01 |
3.销售服务费 | 93350.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84552.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1144506.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1144506.88 |
一、收入: | -38389.72 |
1.利息收入 | 353720.05 |
存款利息收入 | 353720.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38328.89 |
股票投资收益 | -38328.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-353780.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1908115.43 |
1.管理人报酬 | 1498315.55 |
2.托管费 | 249719.32 |
3.销售服务费 | 69535.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90545.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1946505.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1946505.15 |