名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合… | 0.4681 | 1.50% |
中信建投低碳成长混合… | 0.4631 | 1.49% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投消费升级混合… | 0.7969 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.463 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4434 | 1.61% |
中信建投凤凰货币A | 0.3974 | 1.49% |
中信建投凤凰货币C | 0.3974 | 1.49% |
中信建投添鑫宝C | 0.3913 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 70974648.9 |
1.利息收入 | 302694.82 |
存款利息收入 | 302694.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6625363.2 |
股票投资收益 | 4237717.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2387645.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64046590.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4684600.92 |
1.管理人报酬 | 3711135.41 |
2.托管费 | 618522.54 |
3.销售服务费 | 184370.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170572.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66290047.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66290047.98 |
一、收入: | 1383477.99 |
1.利息收入 | 165200.5 |
存款利息收入 | 165200.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6102904.79 |
股票投资收益 | 4159088.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1943816.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4884627.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2527984.87 |
1.管理人报酬 | 2014356.01 |
2.托管费 | 335726.01 |
3.销售服务费 | 93350.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84552.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1144506.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1144506.88 |
一、收入: | -38389.72 |
1.利息收入 | 353720.05 |
存款利息收入 | 353720.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38328.89 |
股票投资收益 | -38328.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-353780.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1908115.43 |
1.管理人报酬 | 1498315.55 |
2.托管费 | 249719.32 |
3.销售服务费 | 69535.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90545.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1946505.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1946505.15 |