兴业180天持有期债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61101.2 |
| 存出保证金 |
4241.66 |
| 交易性金融资产 |
16367801.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16367801.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17975311.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1101173.55 |
| 应付赎回款 |
557067.57 |
| 应付管理人报酬 |
6623.14 |
| 应付托管费 |
1103.86 |
| 应付销售服务费 |
2925.67 |
| 应付税费 |
1091.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180424.05 |
| 负债合计 |
1850408.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15826313.28 |
| 所有者权益合计 |
16124902.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
17975311.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
788430.65 |
| 结算备付金 |
538698.67 |
| 存出保证金 |
14301.62 |
| 交易性金融资产 |
66490015.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66490015.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9974109.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77805565.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4300224.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2747354.51 |
| 应付管理人报酬 |
26718.7 |
| 应付托管费 |
4453.13 |
| 应付销售服务费 |
11458.35 |
| 应付税费 |
4061.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96207.56 |
| 负债合计 |
7190478.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69631569.85 |
| 所有者权益合计 |
70615087.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
77805565.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654456.94 |
| 结算备付金 |
1736796.11 |
| 存出保证金 |
11290.39 |
| 交易性金融资产 |
418057686.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418057686.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
368285.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420828515.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94012318.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83140.41 |
| 应付托管费 |
13856.74 |
| 应付销售服务费 |
30131.18 |
| 应付税费 |
24857.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114759.55 |
| 负债合计 |
94279063.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331226324.6 |
| 所有者权益合计 |
326549452.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
420828515.73 |
