浦银季季盈90天滚动持有中短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
48945528.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
48945528.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50990239.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8858.78 |
应付托管费 |
2214.71 |
应付销售服务费 |
6435.13 |
应付税费 |
464.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156064.92 |
负债合计 |
174038.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
49386031.02 |
所有者权益合计 |
50816201.88 |
负债和所有者权益合计 |
50990239.97 |
资产: |
银行存款 |
818888.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
226455519.29 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
226455519.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
580000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
227854407.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50552343.01 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50449.44 |
应付管理人报酬 |
27915.15 |
应付托管费 |
6978.78 |
应付销售服务费 |
22005.05 |
应付税费 |
11196.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138052.4 |
负债合计 |
50808940.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
173997989.92 |
所有者权益合计 |
177045467.15 |
负债和所有者权益合计 |
227854407.3 |