| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.71% | -2.88% | -3.57% | -13.40% | -1.45% | -2.81% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
601|4158 | 3857|4492 | 2033|4457 | 3018|4360 | 1071|4236 | 366|3900 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0015 | 1.0015 | -1.00% | |
| 2024-08-22 | 1.0116 | 1.0116 | -0.55% | |
| 2024-08-21 | 1.0172 | 1.0172 | -0.19% | |
| 2024-08-20 | 1.0191 | 1.0191 | -1.46% | |
| 2024-08-19 | 1.0342 | 1.0342 | 0.29% |
截至2024-06-30 中欧丰泰港股通混合C期末总份额为1.94亿份，相比增加1.19亿份 (本季申购数为1.50亿份，赎回数为0.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02899 | 紫金矿业 | 305.00 | 4593.22 | 9.30% |
| 00700 | 腾讯控股 | 13.00 | 4523.80 | 9.16% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 145.00 | 2967.89 | 6.01% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 381.00 | 2484.12 | 5.03% |
| 01093 | 石药集团 | 380.00 | 2158.40 | 4.37% |
| 00317 | 中船防务 | 122.00 | 1959.32 | 3.97% |
| 01171 | 兖矿能源 | 190.00 | 1936.10 | 3.92% |
| 02099 | 中国黄金国际 | 37.00 | 1735.45 | 3.51% |
| 00189 | 东岳集团 | 220.00 | 1705.00 | 3.45% |
| 01258 | 中国有色矿业 | 270.00 | 1679.40 | 3.40% |
