日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.8527 | 0.53% |
英大中证ESG120… | 0.8854 | 0.53% |
英大睿鑫A | 1.4762 | 0.23% |
英大睿鑫C | 1.4367 | 0.22% |
英大稳固增强核心一年… | 0.937 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4117 | 2.12% |
英大现金宝B | 0.3461 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 113.11% | 0.0% | 681413.60 |
2024-03-31 | -- | 114.96% | 0.0% | 673478.44 |
2023-12-31 | -- | 112.8% | 0.01% | 664881.43 |
2023-09-30 | -- | 118.49% | 1.53% | 659300.15 |
2023-06-30 | -- | 104.62% | 14.74% | 815561.03 |
2023-03-31 | -- | 84.64% | 10.59% | 805841.65 |
2022-12-31 | -- | 54.42% | 15.16% | 802071.99 |
2022-09-30 | -- | 43.96% | 27.83% | 800091.44 |