新华利率债E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49872223.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49872223.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36985.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50402465.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11803096.57 |
| 应付证券清算款 |
158026.76 |
| 应付赎回款 |
7013.09 |
| 应付管理人报酬 |
11092.0 |
| 应付托管费 |
3697.31 |
| 应付销售服务费 |
31.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211983.91 |
| 负债合计 |
12194940.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36631369.81 |
| 所有者权益合计 |
38207524.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
50402465.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1880211.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
71689385.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71689385.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73619596.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15001147.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14383.48 |
| 应付托管费 |
4794.47 |
| 应付销售服务费 |
12.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118782.59 |
| 负债合计 |
15139120.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56888672.16 |
| 所有者权益合计 |
58480476.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
73619596.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4985739.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
264252104.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264252104.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3020.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269240863.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200169.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7055.38 |
| 应付管理人报酬 |
77550.35 |
| 应付托管费 |
25850.13 |
| 应付销售服务费 |
32.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224322.18 |
| 负债合计 |
1534979.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263656950.12 |
| 所有者权益合计 |
267705883.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
269240863.22 |
