| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.7746 | 3.24% |
| 新华趋势领航混合 | 1.6297 | 2.63% |
| 新华策略精选股票 | 1.042 | 2.61% |
| 新华优选分红混合 | 0.5015 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4538 | 2.33% |
| 新华活期添利货币E | 0.4435 | 2.29% |
| 新华活期添利货币A | 0.4008 | 2.10% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4005 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2371071.92 |
| 1.利息收入 | 64356.12 |
| 存款利息收入 | 28731.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2161006.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2161006.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144558.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1150.73 |
| 减：二、费用 | 745278.12 |
| 1.管理人报酬 | 267867.2 |
| 2.托管费 | 89288.98 |
| 3.销售服务费 | 400.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150521.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150521.25 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1625793.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1625793.8 |
| 一、收入： | 1342941.65 |
| 1.利息收入 | 57608.82 |
| 存款利息收入 | 23629.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1046363.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1046363.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238933.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.16 |
| 减：二、费用 | 447954.52 |
| 1.管理人报酬 | 183962.73 |
| 2.托管费 | 61320.87 |
| 3.销售服务费 | 86.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84805.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84805.35 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
894987.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
894987.13 |
| 一、收入： | 24316715.71 |
| 1.利息收入 | 988034.86 |
| 存款利息收入 | 116065.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24208611.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24208611.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1510126.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630195.24 |
| 减：二、费用 | 3550776.05 |
| 1.管理人报酬 | 2146889.66 |
| 2.托管费 | 715629.98 |
| 3.销售服务费 | 6768.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 444288.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 444288.26 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20765939.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20765939.66 |
