华安核心优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
380653.71 |
| 存出保证金 |
100598.51 |
| 交易性金融资产 |
471855035.46 |
| 股票投资 |
471855035.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2488981.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213155.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500889457.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
549972.25 |
| 应付管理人报酬 |
513771.99 |
| 应付托管费 |
85628.7 |
| 应付销售服务费 |
420.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
872252.3 |
| 负债合计 |
2022045.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265778151.74 |
| 所有者权益合计 |
498867411.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
500889457.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38935707.16 |
| 结算备付金 |
1942316.74 |
| 存出保证金 |
193455.48 |
| 交易性金融资产 |
582811881.25 |
| 股票投资 |
582811881.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242853.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624126214.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
425954.49 |
| 应付管理人报酬 |
783435.84 |
| 应付托管费 |
130572.64 |
| 应付销售服务费 |
168.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1765901.26 |
| 负债合计 |
3106032.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290904403.66 |
| 所有者权益合计 |
621020181.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
624126214.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36521898.41 |
| 结算备付金 |
2040251.72 |
| 存出保证金 |
198737.05 |
| 交易性金融资产 |
658939729.45 |
| 股票投资 |
657860701.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1079027.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
351417.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698052033.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
552873.35 |
| 应付管理人报酬 |
879163.1 |
| 应付托管费 |
146527.19 |
| 应付销售服务费 |
127.11 |
| 应付税费 |
3.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2163048.35 |
| 负债合计 |
3741742.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298556990.7 |
| 所有者权益合计 |
694310290.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
698052033.73 |
