名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4001.47元 |
本期利润 | -54635.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7362元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.91% |
本期基金份额净值增长率 | -12.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 146848.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4642元 |
期末基金资产净值 | 247142.62元 |
期末基金份额净值 | 2.464元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1403.5元 |
本期利润 | -9090.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1857元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.29% |
本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 185139.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.9366元 |
期末基金资产净值 | 280741.06元 |
期末基金份额净值 | 2.937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58.83元 |
本期利润 | -2171.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4673元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.93% |
本期基金份额净值增长率 | -15.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16110.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.8239元 |
期末基金资产净值 | 24943.65元 |
期末基金份额净值 | 2.824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.37% |