名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安中证沪深港黄金产… | 0.9823 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 1.51646 | 2.19% |
华安现金富利货币E | 1.47814 | 2.04% |
华安现金富利货币A | 1.45013 | 1.94% |
华安现金宝货币B | 0.4722 | 1.86% |
华安日日鑫货币B | 0.4898 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7384167.54 |
1.利息收入 | 13639.46 |
存款利息收入 | 13639.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
619589.98 |
股票投资收益 | -239595.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16337.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 842848.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8027163.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9766.1 |
减:二、费用 | 1279460.25 |
1.管理人报酬 | 968526.24 |
2.托管费 | 161421.02 |
3.销售服务费 | 1202.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148310.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8663627.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8663627.79 |
一、收入: | 3755017.3 |
1.利息收入 | 6425.76 |
存款利息收入 | 6425.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1275049.92 |
股票投资收益 | 649237.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5449.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 620363.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2466504.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7037.0 |
减:二、费用 | 730124.27 |
1.管理人报酬 | 562370.12 |
2.托管费 | 93728.33 |
3.销售服务费 | 424.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73601.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3024893.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3024893.03 |
一、收入: | -27505931.99 |
1.利息收入 | 16449.66 |
存款利息收入 | 16449.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4956976.76 |
股票投资收益 | 3998482.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138028.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 820466.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32515911.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36553.36 |
减:二、费用 | 1701827.2 |
1.管理人报酬 | 1297153.03 |
2.托管费 | 216192.22 |
3.销售服务费 | 31.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188450.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29207759.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29207759.19 |