华安国企改革主题灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2194011.84元 |
| 本期利润 |
-5237953.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4611634.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6339元 |
| 期末基金资产净值 |
7434135.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-654466.82元 |
| 本期利润 |
-3211897.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13551221.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
20182383.78元 |
| 期末基金份额净值 |
3.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74017.28元 |
| 本期利润 |
-802284.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10365775.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2301元 |
| 期末基金资产净值 |
16382666.5元 |
| 期末基金份额净值 |
3.525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
