华安国企改革主题灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
491848.02 |
| 存出保证金 |
85671.25 |
| 交易性金融资产 |
432444834.06 |
| 股票投资 |
432444834.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71994.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498394453.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
118060.37 |
| 应付赎回款 |
4125221.96 |
| 应付管理人报酬 |
521813.26 |
| 应付托管费 |
86968.89 |
| 应付销售服务费 |
4572.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
911252.53 |
| 负债合计 |
5767889.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185710995.41 |
| 所有者权益合计 |
492626563.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
498394453.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120958739.79 |
| 结算备付金 |
954874.66 |
| 存出保证金 |
225148.9 |
| 交易性金融资产 |
607807839.83 |
| 股票投资 |
607807839.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362440.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730309043.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
582649.49 |
| 应付管理人报酬 |
930666.94 |
| 应付托管费 |
155111.19 |
| 应付销售服务费 |
9849.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1274602.03 |
| 负债合计 |
2952878.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238063373.07 |
| 所有者权益合计 |
727356164.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
730309043.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485650242.6 |
| 结算备付金 |
607617.34 |
| 存出保证金 |
1146657.15 |
| 交易性金融资产 |
1322212593.29 |
| 股票投资 |
1322212593.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3833165.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1559842.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1815010118.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62371.32 |
| 应付赎回款 |
266413333.44 |
| 应付管理人报酬 |
2231798.65 |
| 应付托管费 |
371966.46 |
| 应付销售服务费 |
6236.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4611263.83 |
| 负债合计 |
273696970.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436933414.44 |
| 所有者权益合计 |
1541313147.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1815010118.17 |
