| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.58% | -3.23% | -5.26% | -8.57% | -0.68% | -17.97% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
1100|2227 | 1480|2258 | 1734|2258 | 1808|2242 | 1424|2235 | 1385|2158 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 2.487 | 2.487 | -0.76% | |
| 2024-07-23 | 2.506 | 2.506 | -1.99% | |
| 2024-07-22 | 2.557 | 2.557 | -0.89% | |
| 2024-07-19 | 2.58 | 2.58 | -0.04% | |
| 2024-07-18 | 2.581 | 2.581 | 0.43% |
截至2024-06-30 华安国企改革主题灵活配置混合C期末总份额为0.02亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3036.76 | 7.10% |
| 000333 | 美的集团 | 46.00 | 3030.86 | 7.09% |
| 601985 | 中国核电 | 237.00 | 2532.39 | 5.92% |
| 600066 | 宇通客车 | 84.00 | 2171.33 | 5.08% |
| 600559 | 老白干酒 | 100.00 | 1829.64 | 4.28% |
| 601328 | 交通银行 | 236.00 | 1765.39 | 4.13% |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.00 | 1741.87 | 4.07% |
| 003816 | 中国广核 | 362.00 | 1680.00 | 3.93% |
| 002594 | 比亚迪 | 5.00 | 1393.89 | 3.26% |
| 600398 | 海澜之家 | 150.00 | 1393.12 | 3.26% |
