华安沪港深通精选灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1265328.27 |
| 存出保证金 |
135981.44 |
| 交易性金融资产 |
155061376.4 |
| 股票投资 |
155061376.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37343.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13200.0 |
| 应收申购款 |
48244.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185226469.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
982822.18 |
| 应付赎回款 |
246568.99 |
| 应付管理人报酬 |
186518.12 |
| 应付托管费 |
31086.37 |
| 应付销售服务费 |
468.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1549365.84 |
| 负债合计 |
2996829.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113299291.2 |
| 所有者权益合计 |
182229639.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
185226469.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36577617.22 |
| 结算备付金 |
4243933.68 |
| 存出保证金 |
157748.57 |
| 交易性金融资产 |
346055564.37 |
| 股票投资 |
346055564.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3882055.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
935325.87 |
| 应收申购款 |
50262.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391902507.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34.91 |
| 应付赎回款 |
3274247.39 |
| 应付管理人报酬 |
479696.64 |
| 应付托管费 |
79949.43 |
| 应付销售服务费 |
527.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2350243.5 |
| 负债合计 |
6184699.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215092766.04 |
| 所有者权益合计 |
385717808.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
391902507.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88722441.69 |
| 结算备付金 |
911143.67 |
| 存出保证金 |
226875.98 |
| 交易性金融资产 |
426006475.77 |
| 股票投资 |
426006475.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79529.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
167244.0 |
| 应收申购款 |
81279.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516194989.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
573472.06 |
| 应付赎回款 |
366158.26 |
| 应付管理人报酬 |
638596.75 |
| 应付托管费 |
106432.79 |
| 应付销售服务费 |
2232.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2751324.03 |
| 负债合计 |
4438216.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262767148.0 |
| 所有者权益合计 |
511756773.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
516194989.71 |
