| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -55177590.29 |
| 1.利息收入 | 284515.29 |
| 存款利息收入 | 284515.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14740209.66 |
| 股票投资收益 | -18825728.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5212.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4090731.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40997315.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275419.27 |
| 减：二、费用 | 5981369.44 |
| 1.管理人报酬 | 4948621.3 |
| 2.托管费 | 824770.17 |
| 3.销售服务费 | 13813.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194164.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61158959.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61158959.73 |
| 一、收入： | -22430623.7 |
| 1.利息收入 | 162671.19 |
| 存款利息收入 | 162671.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5555370.63 |
| 股票投资收益 | -8155868.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5212.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2605709.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17198486.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160562.38 |
| 减：二、费用 | 3827404.95 |
| 1.管理人报酬 | 3182958.8 |
| 2.托管费 | 530493.1 |
| 3.销售服务费 | 10722.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103230.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26258028.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26258028.65 |
| 一、收入： | -136430050.89 |
| 1.利息收入 | 409317.56 |
| 存款利息收入 | 409317.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160306477.94 |
| 股票投资收益 | -163416430.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143211.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2966741.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23328543.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138565.61 |
| 减：二、费用 | 9521061.72 |
| 1.管理人报酬 | 7979000.57 |
| 2.托管费 | 1329833.34 |
| 3.销售服务费 | 2778.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209448.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145951112.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145951112.61 |
