汇丰晋信龙头优势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
838426.31元 |
| 本期利润 |
-1455991.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1193806.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
12638552.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
737749.98元 |
| 本期利润 |
860946.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
591705.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
17169134.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-259147.94元 |
| 本期利润 |
820657.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40847.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
25814902.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
