名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5356 | 1.65% |
汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5285 | 1.65% |
汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7541 | 1.51% |
汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7289 | 1.50% |
汇丰晋信智造先锋股票… | 1.5342 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.4344 | 1.66% |
汇丰晋信货币C | 0.4344 | 1.66% |
汇丰晋信货币D | 0.3933 | 1.50% |
汇丰晋信货币A | 0.3696 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 838426.31元 |
本期利润 | -1455991.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.085元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.26% |
本期基金份额净值增长率 | -11.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1193806.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0863元 |
期末基金资产净值 | 12638552.01元 |
期末基金份额净值 | 0.9137元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 737749.98元 |
本期利润 | 860946.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 591705.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
期末基金资产净值 | 17169134.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0671元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -259147.94元 |
本期利润 | 820657.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -40847.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
期末基金资产净值 | 25814902.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0307元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.07% |