汇丰晋信龙头优势混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
47851.84 |
存出保证金 |
12536.56 |
交易性金融资产 |
91313497.21 |
股票投资 |
91313497.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
597988.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4194.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
98261821.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
945942.72 |
应付赎回款 |
60331.51 |
应付管理人报酬 |
124623.84 |
应付托管费 |
20770.65 |
应付销售服务费 |
5351.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207036.77 |
负债合计 |
1364057.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
105478363.16 |
所有者权益合计 |
96897763.62 |
负债和所有者权益合计 |
98261821.01 |
资产: |
银行存款 |
9156499.76 |
结算备付金 |
90984.16 |
存出保证金 |
31691.65 |
交易性金融资产 |
118528945.85 |
股票投资 |
118528945.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
252110.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
270013.63 |
应收申购款 |
1276624.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129606870.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
873325.77 |
应付赎回款 |
615959.43 |
应付管理人报酬 |
158929.75 |
应付托管费 |
26488.28 |
应付销售服务费 |
7336.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139451.31 |
负债合计 |
1821490.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
119364069.22 |
所有者权益合计 |
127785379.91 |
负债和所有者权益合计 |
129606870.48 |
资产: |
银行存款 |
82878136.11 |
结算备付金 |
1403804.64 |
存出保证金 |
60629.95 |
交易性金融资产 |
108905838.79 |
股票投资 |
108905838.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
93035.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
193341445.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4670113.03 |
应付赎回款 |
1064715.21 |
应付管理人报酬 |
242646.76 |
应付托管费 |
40441.12 |
应付销售服务费 |
11222.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191047.31 |
负债合计 |
6220185.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
181334345.54 |
所有者权益合计 |
187121259.67 |
负债和所有者权益合计 |
193341445.28 |