名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5356 | 1.65% |
汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5285 | 1.65% |
汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7541 | 1.51% |
汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7289 | 1.50% |
汇丰晋信智造先锋股票… | 1.5342 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.4344 | 1.66% |
汇丰晋信货币C | 0.4344 | 1.66% |
汇丰晋信货币D | 0.3933 | 1.50% |
汇丰晋信货币A | 0.3696 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 47851.84 |
存出保证金 | 12536.56 |
交易性金融资产 | 91313497.21 |
股票投资 | 91313497.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 597988.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4194.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 98261821.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 945942.72 |
应付赎回款 | 60331.51 |
应付管理人报酬 | 124623.84 |
应付托管费 | 20770.65 |
应付销售服务费 | 5351.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207036.77 |
负债合计 | 1364057.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105478363.16 |
所有者权益合计 | 96897763.62 |
负债和所有者权益合计 | 98261821.01 |
资产: | |
银行存款 | 9156499.76 |
结算备付金 | 90984.16 |
存出保证金 | 31691.65 |
交易性金融资产 | 118528945.85 |
股票投资 | 118528945.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 252110.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 270013.63 |
应收申购款 | 1276624.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 129606870.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 873325.77 |
应付赎回款 | 615959.43 |
应付管理人报酬 | 158929.75 |
应付托管费 | 26488.28 |
应付销售服务费 | 7336.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139451.31 |
负债合计 | 1821490.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119364069.22 |
所有者权益合计 | 127785379.91 |
负债和所有者权益合计 | 129606870.48 |
资产: | |
银行存款 | 82878136.11 |
结算备付金 | 1403804.64 |
存出保证金 | 60629.95 |
交易性金融资产 | 108905838.79 |
股票投资 | 108905838.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 93035.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 193341445.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4670113.03 |
应付赎回款 | 1064715.21 |
应付管理人报酬 | 242646.76 |
应付托管费 | 40441.12 |
应付销售服务费 | 11222.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191047.31 |
负债合计 | 6220185.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 181334345.54 |
所有者权益合计 | 187121259.67 |
负债和所有者权益合计 | 193341445.28 |