| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5356 | 1.65% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5285 | 1.65% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7541 | 1.51% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7289 | 1.50% |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.5342 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4344 | 1.66% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4344 | 1.66% |
| 汇丰晋信货币D | 0.3933 | 1.50% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3696 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 47851.84 |
| 存出保证金 | 12536.56 |
| 交易性金融资产 | 91313497.21 |
| 股票投资 | 91313497.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 597988.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4194.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98261821.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 945942.72 |
| 应付赎回款 | 60331.51 |
| 应付管理人报酬 | 124623.84 |
| 应付托管费 | 20770.65 |
| 应付销售服务费 | 5351.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207036.77 |
| 负债合计 | 1364057.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105478363.16 |
| 所有者权益合计 | 96897763.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 98261821.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9156499.76 |
| 结算备付金 | 90984.16 |
| 存出保证金 | 31691.65 |
| 交易性金融资产 | 118528945.85 |
| 股票投资 | 118528945.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 252110.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 270013.63 |
| 应收申购款 | 1276624.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129606870.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 873325.77 |
| 应付赎回款 | 615959.43 |
| 应付管理人报酬 | 158929.75 |
| 应付托管费 | 26488.28 |
| 应付销售服务费 | 7336.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139451.31 |
| 负债合计 | 1821490.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119364069.22 |
| 所有者权益合计 | 127785379.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 129606870.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82878136.11 |
| 结算备付金 | 1403804.64 |
| 存出保证金 | 60629.95 |
| 交易性金融资产 | 108905838.79 |
| 股票投资 | 108905838.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93035.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193341445.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4670113.03 |
| 应付赎回款 | 1064715.21 |
| 应付管理人报酬 | 242646.76 |
| 应付托管费 | 40441.12 |
| 应付销售服务费 | 11222.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191047.31 |
| 负债合计 | 6220185.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181334345.54 |
| 所有者权益合计 | 187121259.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 193341445.28 |
