名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -779298.51元 |
本期利润 | -1284645.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4118元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.86% |
本期基金份额净值增长率 | -22.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46700.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1914元 |
期末基金资产净值 | 290668.85元 |
期末基金份额净值 | 1.191元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -743119.69元 |
本期利润 | -1257106.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2034元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.17% |
本期基金份额净值增长率 | -14.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89141.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3154元 |
期末基金资产净值 | 371774.51元 |
期末基金份额净值 | 1.315元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1888814.66元 |
本期利润 | -2087799.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4139元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.55% |
本期基金份额净值增长率 | -14.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7807345.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5338元 |
期末基金资产净值 | 22433974.01元 |
期末基金份额净值 | 1.534元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.58% |