建信内生动力混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
195565.27 |
存出保证金 |
129951.03 |
交易性金融资产 |
173918575.69 |
股票投资 |
173918575.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17274.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
217114250.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2482823.86 |
应付赎回款 |
292687.01 |
应付管理人报酬 |
209691.54 |
应付托管费 |
34948.6 |
应付销售服务费 |
78.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2417298.03 |
负债合计 |
5437527.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
171841700.41 |
所有者权益合计 |
211676722.28 |
负债和所有者权益合计 |
217114250.03 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1222673.62 |
存出保证金 |
129490.07 |
交易性金融资产 |
159829374.39 |
股票投资 |
159829374.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34946.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
217699504.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
49.87 |
应付赎回款 |
160635.34 |
应付管理人报酬 |
212581.61 |
应付托管费 |
35430.29 |
应付销售服务费 |
96.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7469556.34 |
负债合计 |
7878350.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
175063041.08 |
所有者权益合计 |
209821154.41 |
负债和所有者权益合计 |
217699504.78 |
资产: |
银行存款 |
19822174.05 |
结算备付金 |
1494807.1 |
存出保证金 |
570763.35 |
交易性金融资产 |
235086386.2 |
股票投资 |
235086386.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10736168.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25311.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267735610.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9498057.99 |
应付管理人报酬 |
323763.95 |
应付托管费 |
53960.67 |
应付销售服务费 |
140.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7384153.2 |
负债合计 |
17260075.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
189672066.36 |
所有者权益合计 |
250475534.96 |
负债和所有者权益合计 |
267735610.93 |
资产: |
银行存款 |
126174940.84 |
结算备付金 |
9411793.42 |
存出保证金 |
356323.04 |
交易性金融资产 |
727767191.69 |
股票投资 |
727767191.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
43161033.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40469.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
906911752.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10650928.16 |
应付赎回款 |
271989.39 |
应付管理人报酬 |
1260372.13 |
应付托管费 |
210062.0 |
应付销售服务费 |
8598.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6988823.28 |
负债合计 |
19390773.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
577710821.48 |
所有者权益合计 |
887520978.6 |
负债和所有者权益合计 |
906911752.39 |