广发美国房地产指数美元(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80746.63元 |
| 本期利润 |
494330.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96671.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
5831078.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17725.23元 |
| 本期利润 |
167892.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20510.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
1668919.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8884.35元 |
| 本期利润 |
-29181.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24947.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
1057912.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.01% |
